期貨的新手們，聽到許多專有名詞像是價內、價位之類的，或是平倉啦、交割啦，你是否聽了霧煞煞呢!!!
以下是我幫大家整理的一些術語介紹，就讓我來帶你理解期貨的專有名詞或是金融知識吧
------------------------------------------------我是分隔線--------------------------------------------------------
1.配合交易（Accommodation Trade）：
配合另一市場交易人之需要，通稱為非公開競價之交易。
配合另一市場交易人之需要，通稱為非公開競價之交易。
2.期貨營業員（Account Executive）：
從事期貨交易之招攬、執行客戶之期貨交易委託買賣。
從事期貨交易之招攬、執行客戶之期貨交易委託買賣。
3.美式選擇權（American Options）：
選擇權可在權利期間內任何一天提出執行權利的要求。
選擇權可在權利期間內任何一天提出執行權利的要求。
4.預期性避險（Anticipatory Hedge）：
未來將持有現貨部位而進行避險者。
未來將持有現貨部位而進行避險者。
5.升值（Appreciation）：
買賣交易價格（或價值）上漲。
買賣交易價格（或價值）上漲。
6.套利（Arbitrage）：
買入一個商品契約同時又賣出另外一個商品契約，以獲取兩個契約間的差價為目的一種交易策略。套利的類型又包括同時買進及賣出不同交割月份的同一商品，或在不同交易所買進及賣出同樣交割月份的同一商品，或在現貨市場及期貨市場同時買進及賣出同一商品。
買入一個商品契約同時又賣出另外一個商品契約，以獲取兩個契約間的差價為目的一種交易策略。套利的類型又包括同時買進及賣出不同交割月份的同一商品，或在不同交易所買進及賣出同樣交割月份的同一商品，或在現貨市場及期貨市場同時買進及賣出同一商品。
7.亞式選擇權（Asian Options）：
期末價值以標的資產在某一段特定時間內之平均價格為計算基礎。
期末價值以標的資產在某一段特定時間內之平均價格為計算基礎。
8.賣出報價（Ask or Offer Price）：
交易市場上，賣方掛單委託賣出的價格。
交易市場上，賣方掛單委託賣出的價格。
9.期貨市場協會（Association of Futures Markets, AFM）：
於1998年在阿根廷布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）成立。會員大部分為新興市場衍生性商品交易所，這也成為期貨市場協會的一大特色，另一項特色，就是運作非常開放、民主。期貨市場協會設立的宗旨，在於建立各國聯繫網路及加強溝通平台，並定期舉辦年會提供會員新知及觀點，增進各國衍生性商品市場健全發展。
於1998年在阿根廷布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）成立。會員大部分為新興市場衍生性商品交易所，這也成為期貨市場協會的一大特色，另一項特色，就是運作非常開放、民主。期貨市場協會設立的宗旨，在於建立各國聯繫網路及加強溝通平台，並定期舉辦年會提供會員新知及觀點，增進各國衍生性商品市場健全發展。
10.收盤市價單（At the Close Order）：
指示在交易當天收盤時段以市價買賣之指令，為收盤前一段時間內成交，而非以收盤價成交。
指示在交易當天收盤時段以市價買賣之指令，為收盤前一段時間內成交，而非以收盤價成交。
11.價平（At the Money）：
買權的履約價格等於標的物的現價；賣權的履約價格等於標的物的現價。
買權的履約價格等於標的物的現價；賣權的履約價格等於標的物的現價。
12.開盤市價單（At the Opening Order）：
指示在交易當天開盤時段以市價買賣之指令，為開盤後一段時間內成交，而非以開盤價成交。
指示在交易當天開盤時段以市價買賣之指令，為開盤後一段時間內成交，而非以開盤價成交。
13.逆價差交易（Back Spreading）：
買進遠月份期貨契約，賣出近月份期貨契約的套利行為。
買進遠月份期貨契約，賣出近月份期貨契約的套利行為。
14.倒價（Backwadation）：
期貨價格低於現貨價格之現象。
期貨價格低於現貨價格之現象。
15.基差（Basis）：
現貨價格與期貨價格兩者間的差價（即基差=現貨價格-期貨價格）。
現貨價格與期貨價格兩者間的差價（即基差=現貨價格-期貨價格）。
16.基差變窄（Basis Narrowing）：
基差絕對值隨著時間而減少。
基差絕對值隨著時間而減少。
17.基差價（Basis Price）：
以基差作為現貨交換的報價方式。
以基差作為現貨交換的報價方式。
18.基差轉強（Basis Strengthening）：
基差值隨著時間而增加。
基差值隨著時間而增加。
19.基差交換（Basis Swap）：
指兩組不同浮動利率的現金流量交換。
指兩組不同浮動利率的現金流量交換。
20.基差轉弱（Basis Weakening）：
基差值隨著時間而減少。
基差值隨著時間而減少。
21.基差變寬（Basis Widening）：
基差絕對值隨著時間而增加。
基差絕對值隨著時間而增加。
22.空頭市場（Bear Market）：
價格走跌的市場。
價格走跌的市場。
23.空頭價差（Bear Spread）：
買遠期契約、賣近期契約之價差交易。
買遠期契約、賣近期契約之價差交易。
24.買賣價差（Bid-asked Spread）：
賣出與買進價之價差。
賣出與買進價之價差。
25.買進報價（Bid Price）：
交易市場上，買方掛單委託買進的價格。
交易市場上，買方掛單委託買進的價格。
26.二項式選擇權（Binary Options）：
到期時標的物價格若高於（買權）或低於（賣權）履約價格，持有者可獲得「固定價值」，即選擇權到期價值為固定現金或資產，否則毫無價值。
到期時標的物價格若高於（買權）或低於（賣權）履約價格，持有者可獲得「固定價值」，即選擇權到期價值為固定現金或資產，否則毫無價值。
27.二項式模型（Binomial Model）：
用樹狀圖來表示標的物價格可能的變化情境，並運用無風險投資組合的特性，來推導選擇權評價模型。
用樹狀圖來表示標的物價格可能的變化情境，並運用無風險投資組合的特性，來推導選擇權評價模型。
28.B-S模型（Black-Scholes Model）：
由Fischer Black與Myron Scholes於1973年共同提出，是最被廣泛使用的選擇權評價模型。
由Fischer Black與Myron Scholes於1973年共同提出，是最被廣泛使用的選擇權評價模型。
29.大額交易機制（Block Trading Facility）：
允許一定數額以上之交易，不需經由集中市場集中競價，而是經由場外事先商議的方式進行，以降低對市場的衝擊。
允許一定數額以上之交易，不需經由集中市場集中競價，而是經由場外事先商議的方式進行，以降低對市場的衝擊。
30.交易所經紀人（Board Broker）：
將所有無法立即執行的委託單輸入電腦，以確保市價到達限價時委託單可被立即執行。
將所有無法立即執行的委託單輸入電腦，以確保市價到達限價時委託單可被立即執行。
31.交易所理事會（Board of Govoernors）：
由會員制交易所會員選舉理事組成理事會，以管理交易所運作事宜。
由會員制交易所會員選舉理事組成理事會，以管理交易所運作事宜。
32.對作（Bucket）：
接受客戶的委託買賣，卻未下單到交易所進行撮合交易之行為，或擅自挪用客戶保證金之行為。
接受客戶的委託買賣，卻未下單到交易所進行撮合交易之行為，或擅自挪用客戶保證金之行為。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
打得好累喔，今天先介紹到這邊，大家先好好熟悉一下今天介紹的名詞解釋吧
下一章將介紹一些有關交易的術語喔。
統一期貨台北總公司
朱春燕
☎️電話：(02)2748-8338分機3830
☎️專線：(02)3766-3830
📱LINE ID：joanchuchu
✉️E-MAIL：joanchu@uni-psg.com
📍公司地址：台北市松山區東興路8號B1-1
【110年金管期總字第002號】
警語:
- 下單系統及輔助工具僅供參考，投資人仍需自行判斷，任何系統參數須由投資人自行設定。
- 使用電子下單交易委託買賣,仍可能面臨斷線.斷電.網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送接收或時間延遲,請投資人自行評估。
- 期貨及選擇權交易具低保證金之高度財務槓桿特性,在可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失，投資人於開戶前應審慎考慮本身財務能力及經濟狀況。
- 過去的績效並不代表未來獲利,投資人還是要依據本身狀況做好審慎評估。
- 本公司所提供之即時報價資訊，不代表勸誘投資人進行期貨交易，且不保證此資料之正確性及完整性。
- 使用本公司的電子下單系統交易委託買賣,仍可能面臨斷線.斷電.網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送或接收或時間延遲。下單系統及輔助工具僅供參考，投資人仍需自行判斷，任何系統參數均需由投資人自行設定，假使資料內容錯誤、延誤或中斷傳輸，而導致交易損失，投資人應自行負責，本公司不負任何法律責任
- 文中所提及之全球資訊為主管機關核准之所有國外期貨市場之商品。
- 因期交所未提供停損或觸價的委託方式，本智慧單的功能為交易人自行在電腦設定後方可使用，如遇電腦未正常的開啟或運作仍有可能導致智慧單無法執行之風險，投資人應自行負責，本公司不負任何法律責任。
全站熱搜
留言列表
