今天不說廢話，直接開始上課吧
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101.選擇權交易的賣方（Granter/Writer/Seller）：
選擇權交易的賣方，收取買方之權利金，但必須承擔買方執行履約權利時，履行契約的義務，又稱之為Writer或Seller。
選擇權交易的賣方，收取買方之權利金，但必須承擔買方執行履約權利時，履行契約的義務，又稱之為Writer或Seller。
102.避險（Hedging）：
現貨市場部位之持有者或需求者，利用期貨市場的同一商品或同等級商品，買進或賣出相同數量的期貨商品，以消除現貨市場價格波動對持有者或需求者不利的影響。
現貨市場部位之持有者或需求者，利用期貨市場的同一商品或同等級商品，買進或賣出相同數量的期貨商品，以消除現貨市場價格波動對持有者或需求者不利的影響。
103.期權買方（Holder）：
期貨選擇權契約的買方。
期貨選擇權契約的買方。
104.水平價差（Horizon Spread）：
價差交易中，兩個選擇權的履約價格相同，但到期日不同。
價差交易中，兩個選擇權的履約價格相同，但到期日不同。
105.立即成交否則取消單（Immediate or Cancel，IOC）：
所下委託單必須馬上成交,否則即行取消之委託方式。
所下委託單必須馬上成交,否則即行取消之委託方式。
106.隱含波動率（Implied Volatility）：
使選擇權理論價格等於實際市場價格的波動率。
使選擇權理論價格等於實際市場價格的波動率。
107.原始保證金（Initial Margin）：
期貨商要求期貨交易人於下單委託買賣前，必須存入帳戶的交易保證金。原始保證金之收取金額，可能因市場行情變動而有所調整。
期貨商要求期貨交易人於下單委託買賣前，必須存入帳戶的交易保證金。原始保證金之收取金額，可能因市場行情變動而有所調整。
108.利率交換（interest Rate Swaps）：
交易雙方相互交換不同計息方式的現金流量，如以固定利率計息交換浮動利率計息。
交易雙方相互交換不同計息方式的現金流量，如以固定利率計息交換浮動利率計息。
109.國際選擇權市場協會（International Options Market Association, IOMA）：
1983年成立於荷蘭阿姆斯特丹，為全球選擇權市場及結算機構組成之協會，會員多以股票、股價指數、債券、外匯，以及各種商品為交易標的之選擇權交易所及結算機構。
1983年成立於荷蘭阿姆斯特丹，為全球選擇權市場及結算機構組成之協會，會員多以股票、股價指數、債券、外匯，以及各種商品為交易標的之選擇權交易所及結算機構。
110.國際證券管理機構組織（The International Organization of Securities Commissions, IOSCO）：
成立於1983年，為國際間證券監理領域最重要的國際機構，全世界超過90％的證券監理機構都是IOSCO會員。主要功能在強化會員間的合作，以維持公正、有效率及健全的證券市場。
成立於1983年，為國際間證券監理領域最重要的國際機構，全世界超過90％的證券監理機構都是IOSCO會員。主要功能在強化會員間的合作，以維持公正、有效率及健全的證券市場。
111.價內（In the Money）：
買權的履約價格低於於標的物的現價；賣權的履約價格高於標的物的現價。
買權的履約價格低於於標的物的現價；賣權的履約價格高於標的物的現價。
112.內涵價值（Intrinsic Value）：
選擇權履約價格與標的物市價之差。
選擇權履約價格與標的物市價之差。
113.期貨交易輔助人（Introducing Broker）：
係指接受期貨商之委任，從事期貨交招攬、代理期貨開戶、接受交易人委託下單並交付期貨商執行。
係指接受期貨商之委任，從事期貨交招攬、代理期貨開戶、接受交易人委託下單並交付期貨商執行。
114.逆價市場（Inverted Market）：
遠月份期貨契約價格低於近月份期貨契約價格，基差為正。
遠月份期貨契約價格低於近月份期貨契約價格，基差為正。
115.聯合帳戶（Joint Account）：
期貨交易帳戶通常以個人名義開立，但也可以二個人或以上的名義聯合開設一個帳戶，稱為聯合帳戶。
期貨交易帳戶通常以個人名義開立，但也可以二個人或以上的名義聯合開設一個帳戶，稱為聯合帳戶。
116.韓國交易所（Korea Exchange, KRX）：
南韓於2005年1月27日整合現貨交易所、期貨交易所及Kosdaq等3個市場，成立韓國交易所，其KOSPI 200選擇權為目前全球交易量最高之期貨與選擇權商品。
南韓於2005年1月27日整合現貨交易所、期貨交易所及Kosdaq等3個市場，成立韓國交易所，其KOSPI 200選擇權為目前全球交易量最高之期貨與選擇權商品。
117.最後通知日（Last Notice day）：
期貨契約到期前，賣方對買方最後發出現貨交割通知的日期。
期貨契約到期前，賣方對買方最後發出現貨交割通知的日期。
118.最後交易日（Last Trading Day）：
期貨契約可供交易的最後一個交易日。
期貨契約可供交易的最後一個交易日。
119.槓桿保證金契約（Leverage Contract）：
指當事人約定，一方支付價金一定成數之款項或取得他方授與之一定信用額度，雙方於未來特定期間內，依約定方式結算差價或交付約定物之契約。
指當事人約定，一方支付價金一定成數之款項或取得他方授與之一定信用額度，雙方於未來特定期間內，依約定方式結算差價或交付約定物之契約。
120.限價單（Limit Order）：
以指定成交價格或優於指定之價格成交之委託方式。
以指定成交價格或優於指定之價格成交之委託方式。
121.平倉（Liquidation）：
賣出以沖銷先前買進的部位。
賣出以沖銷先前買進的部位。
122.流動性風險（Liquidity Risk）：
只無法合理價格下執行交易，或無法滿足資金的流動性需求，所造成損失的風險。
只無法合理價格下執行交易，或無法滿足資金的流動性需求，所造成損失的風險。
123.多頭避險（Long Hedge）：
建立期貨多頭部位來達成避險目的的策略。
建立期貨多頭部位來達成避險目的的策略。
124.多頭勒式策略（Long Strangle）：
同時買進買權及賣權，且這些選擇權的履約價格不同，但到期日相同。
同時買進買權及賣權，且這些選擇權的履約價格不同，但到期日相同。
125.維持保證金（Maintenance Margin）：
期貨交易人持有期貨部位所必須維持在帳戶中的保證金最低限額。期貨交易人保證金專戶存款餘額低於維持保證金額度時，期貨商即發出追繳保證金通知，要求期貨交易人補繳保證金差額至原始保證金的額度。
期貨交易人持有期貨部位所必須維持在帳戶中的保證金最低限額。期貨交易人保證金專戶存款餘額低於維持保證金額度時，期貨商即發出追繳保證金通知，要求期貨交易人補繳保證金差額至原始保證金的額度。
126.追繳保證金（Margin Call）：
保證金專戶存款餘額低於維持保證金時，所發出的追繳保證金通知。
保證金專戶存款餘額低於維持保證金時，所發出的追繳保證金通知。
127.逐日結算（Mark to Market）：
結算公司根據每一交易日期貨契約之結算價逐日結算，計算客戶保證金專戶存款餘額，以確實反映市價。期貨帳戶經結算後，如有盈餘則將款項撥入保證金專戶，如有虧損則自保證金專戶扣除。
結算公司根據每一交易日期貨契約之結算價逐日結算，計算客戶保證金專戶存款餘額，以確實反映市價。期貨帳戶經結算後，如有盈餘則將款項撥入保證金專戶，如有虧損則自保證金專戶扣除。
128.貨幣市場（Money Market）：
對公司企業、金融機構或政府提供短期資金調度的市場，其還款期限最短是隔天，最長是一年。短期資金寬鬆者可藉由貨幣市場轉借給短期資金不足者。
對公司企業、金融機構或政府提供短期資金調度的市場，其還款期限最短是隔天，最長是一年。短期資金寬鬆者可藉由貨幣市場轉借給短期資金不足者。
129.觸及市價單（Market if Touched Order）：
當市場價格達到委託單所指定的價位後，轉為市價單成交的委託指令。
當市場價格達到委託單所指定的價位後，轉為市價單成交的委託指令。
130.造市者（Market Maker）：
造市者具有詢價及報價的義務，其主要功能在於提昇交易市場的價格密接性、連續性、穩定性、及市場流動性，並協助市場促成交易。
造市者具有詢價及報價的義務，其主要功能在於提昇交易市場的價格密接性、連續性、穩定性、及市場流動性，並協助市場促成交易。
131.市價單（Market Order）：
不指定成交價格，而依當時市場價格迅速成交。
不指定成交價格，而依當時市場價格迅速成交。
132.市場風險（Market Risk）：
只利率、匯率、有價證券及大宗商品等價格變動，對金融市場工具市價的影響，所產生損失的風險。
只利率、匯率、有價證券及大宗商品等價格變動，對金融市場工具市價的影響，所產生損失的風險。
133.單一部位、裸部位（Naked Position）：
單獨存在的選擇權部位，並無標的資產對沖部位。賣出此種選擇權，必須繳交保證金。
134.美國全國期貨公會（National Futures Association, NFA）：
1974年美國商品交易法提出自律性期貨公會之概念，1978年並納入強制業者加入之條款，NFA遂向主管機關美國商品期貨交易委員會註冊，成為由期貨業者組成之自我管制機構，並於1982年10月開始運作。
135.近價（Near the Money）：
標的物市價接近履約價格。
標的物市價接近履約價格。
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這幾天整理整理，發現筆記已經整理得差不多了，可能最多再出兩集
如果有乖乖學到這邊的朋友們是不是已經對很多術語不再一頭霧水了呢?
我們下次見~~
統一期貨台北總公司
朱春燕
☎️電話：(02)2748-8338分機3830
☎️專線：(02)3766-3830
📱LINE ID：joanchuchu
✉️E-MAIL：joanchu@uni-psg.com
📍公司地址：台北市松山區東興路8號B1-1
【110年金管期總字第002號】
警語:
- 下單系統及輔助工具僅供參考，投資人仍需自行判斷，任何系統參數須由投資人自行設定。
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